徐工集团工程机械股份有限公司2011年公开发行公司债券(第一期)上市公告书

徐工形成环状施工机械常备的限定的公司

(江苏省徐州节约功劳区产业区1号)

      2011 年过来的发行公司票据(第一期)

上市公报书

纽带简化:11徐旭巩01

纽带行为准则:112055

发行总和:人民币30元1亿

上市时间:2012 年 1 月 19 日

上海肥料:深圳纽带买卖所

上市马夫机构:瑞信方正纽带限定的归咎于公司

            保举人、并有承销品销售额商、用以筹措借入本钱的公司债受命临时的:

                   瑞信方正纽带限定的归咎于公司

(Xic大厦9号堆家的职业街心脏南楼15楼,堆家的职业街

                         并有承销品销售额商:

                      中国1971国际堆家的职业常备的限定的公司

(北京市立国门外途径 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

                        2012 年 1 月 17 日

                              上弦 绪 言

                                     要紧迹象

徐工形成环状施工机械常备的限定的公司(以下简化X)、发行人或公司

董事会分子或称许的证明方针决策机关分子,确信它缺勤假话、给错误的劝告陈

重大的放弃或放弃,它的现实。、精密、诚信承当分类人事广告版和协同的归咎于。

    深圳纽带买卖所(以下简化“深圳证券买卖所”)对公司上市请求及相互相干事项的审察,均不

公司发行的用以筹措借入本钱的公司债重要性等同于、给予和决定性的的实在性判别或典当。

京联中信广场纽带评价限定的归咎于公司(以下简化,发行人的主部信誉等。

级为 AAA,容易用以筹措借入本钱的公司债的用以筹措借入本钱的公司债信誉评级为AAA。;股票上市的公司票据上市前,发行人的最新发行(2011)

9 MO专业综合考试日记到达目的有效者权益,460, 万元,合资产亏空率

为 ,总公司必要的东西资产亏空率;股票上市的公司票据上市前,发行人的鞋楦三年

平均分派可分派增加(2008)、2009 年度及 2010 年度经审计合日记中伴随而来于总公司有效

分类人事广告版三年平均分派净赚为159,10000元(运用复查性调解2008财务从科学实验中提取的价值),

它是205,百万元),实足一年的期间期用以筹措借入本钱的公司债利钱。

                             次货节 发行人简介

每一是第每一。、发行人根本传达

    1、公司中文名字:徐工形成环状施工机械常备的限定的公司

    2、公司英文名字:XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

    3、报户口本钱:2,062,758,154 元

    4、报户口地址:江苏省徐州节约功劳区产业区一

    著作位:江苏省徐州节约功劳区产业区一

    5、邮递区号:221004

    6、联系电话:0516 - 87938766

    7、法定代劳人:王民

    8、创办日期:1993 12、12个月、15天

    9、A股上市:深圳纽带买卖所

股权证券缩写:徐工机械

       股权证券行为准则:000425

    10、期刊传达指示的名字:《中国1971纽带报》、上海纽带报

    11、董事会书记:费广生

    12、互联网网网址:

    13、经纪范围:施工机械及产业装置、专用车辆、系统机构施工机械、采矿机械、境遇卫生

机械、商用车、载货汽车、施工机械用工具、普通根本零件、器官、乐器创造、开动机器、

销售额;环保工程构成

    14、公司次要引起:本公司属于施工机械业。,次要务工程提升装置、铲土

运输线机械、压实机械、具体的机械、路面机械、消防处机械及静止施工机械、感情部

的功劳、创造销售额事情。

15、附属相干与公司开展:江苏省苏维埃的变革委任状1993司

称许,以徐州施工机械形成环状常备的限定的公司(以下简化“徐工形成环状”)作为发起人经过定位募

设置测定设置,1993 12、12个月、15天在徐州市工商行政部门周旋局报户口完整适合,报户口本钱9,

万元,事先,公司的名字是Ltd徐州施工机械常备的限定的公司。。

中国1971纽带人的监督周旋委任状称许的第147号用纸遮盖,公司向大众发行人民币权益股

2,400万股,总公平合理的事增至11, 万股。经深圳纽带买卖所深显示[1996]第 25 号文审

核称许,公司股权证券3,000股10000股(在监狱里2股),400万股是新发行的股权证券,剩下的600股10000股是待在家里的的

8月至8月28日在深圳纽带买卖所上市的职员股权证券,股权证券行为准则000425。

2002 12个月31天,徐工形成环状与徐工形成环状施工机械常备的限定的公司(以下简化徐工形成环状)

限度局限常备的让一致,称许懂得公司176,072,国有股150股无偿

划转给徐工限定的。

2003 1月17日,江苏省人民政府述说《在起作用的称许徐州构成的预示》

有法人股股权划转的批》(苏政复[2003]9 号),称许前述的让并识别前述的SHA

国有法人股。2003年3个月。,库房述说《在起作用的徐州施工机械技术》

国有股让融资成绩的审批,国有股让到达目的周旋成绩

回复以下成绩:称许前述的股权让;前述的股权让结束后,发行人的公平合理的事总和仍为

49, 万股,在监狱里,徐工常备的常备的限定的公司17, 万股,总公平合理的事,股权角色

国有法人股。

中国1971证监会于 2003 年下发《在起作用的称许免去徐工形成环状施工机械常备的限定的公司试图收买“徐

管理常备的任务书(上市部),称许徐工常备的限定的公司免于受颁赠者的限度局限

股权收买的任务。

高达20119月30日2013,发行人和用桩区分合伙、现实把持人的有效权机构如次:

                     徐州市人民政府

100%

                        徐工形成环状

100%

                        徐工限定的

                        徐工机械

    二、发行人面临面对的风险

(1)财务风险

    1、辩解风险

支撑部下公司的开展,发行人该当服从民族使关心法度、法规。,为下

相互相干联公司辩解。不过,发行人还向关涉担保的客户抚养回购辩解。。高达2011

9月30日2013,发行人累计辩解总结(含典当金),对分店

典当1亿元,参加担保存款销售额的回购辩解。参加担保存款吊销

售抚养的回购辩解的总和占公司20119月30日2013净资产(合日记有效者权益完整的)的

求出比值为。保修期内,辩解事情的营业风险招致事情损耗

还债存款,发行人将承当连带归咎于,这可能性会对发行人的财务形成必然程度的负表表面感情。

表表面感情。

    2、短期流度风险

鉴于201012月31日2013,发行人流度比率和迅速的流度比率区别为,高达2009

12月31日2013,区别放针。高达2011 年9 月30 日,发行人流度比率与迅速的移动比率

率为5;,较鉴于2010 12月31日2013,区别压下,次要是在过了一阵子。

放针专款。发行用以筹措借入本钱的公司债后,募集资产将用于还债堆存款并暂代他人职务流度。,

估计发行人短期亏空将缩减。,流度比率和潮流振幅比更其举起,于是缩减大众

财务风险区别对待,只是否发行人短期亏空继续大幅增长,依然许多的短期流度风险。

独,发行人第一流的经纪参战发作的净现钞流动量,万元,是否必然要

不克不及按期找来开收据,短期流度风险将巩固。

    3、长距离的雇用放针的风险

    高达20119月30日2013和201012月31日2013,发行人的合日记的资产亏空率为

和;发行人在过来三年的平均分派利钱辩解总是

可分派增加/一年的期间期用以筹措借入本钱的公司债利钱。发行用以筹措借入本钱的公司债后,鉴于20119月30日2013从科学实验中提取的价值恒稳态测

计算(让募集资净金量为30亿元),在监狱里,13亿元用于还债堆存款。,留存下的资产用于暂代他人职务移动。

移动本钱,公司资产亏空率将巩固至,亏空总和和亏空求出比值将放针,侵入长距离的

亏空放针将放针事情亏空程度。

(2)营业风险

    1、次要最重要的和组分涨价风险

发行人的引起消费打开各式各样的最重要的和最重要的。,在监狱里,钢铁和钢基部是事情的感情竟争最大限度的。

引起本钱比重大的。晚近,钢铁产业价钱大幅动摇,最重要的本钱及散件紧握

官价相当多地动摇。。比如,在2008的3使驻扎,Q345钢板(发行人运用的次要钢铁产业)

紧握平均分派价钱相当多地举起,每吨到达7元人民币,385 元,泄漏期内的最高程度。前述的价钱

从3到4人民币每吨2009元,093 元,泄漏期内的最少的程度。2010年2011

年上半年,Q345钢板价钱动摇。

发行人的最重要的和组分的侵入本钱可能性受到感情,如义卖查问、供给者亲属

能变更、更替决定性的的希求、侦听供给者消费、全局、自然灾害等。。是否发行人

钢铁产业、静止最重要的及组分价钱呈现意料在更远处的大幅增长,发行人可能性无法经过本钱。

增长的感情发射给客户。。是否公司的最重要的本钱在侵入急剧巩固,同时公司不克不及做得最大限度的更强的。

高价钱或经过价钱把持否认的本钱放针,公司的事情、经纪业绩与财务

制约可能性受到不顺感情。。

    2、键入部通道相信风险

国际施工机械ENT键入部的仔细考虑与功劳、消费最大限度的绝对意志薄弱的,许多的中高端施工机械

引起的键入组分,如工具、传动箱、车道轴等必要通道。而国外的供货厂家价钱较

高、长距离的供给环绕,它在必然程度上制约了国际C的消费和经纪。。虽然不愿意发行人有效民族

施工机械待在家里的键入部婚配系统,绝对于施工机械业的静止对手

手,出版社对通道部的相信更少,但许多的公司高端引起的键入组分依然必要

相信通道。是否通道零件缺勤典当、姑息消费必要的等同,发行人正常的消费负向

表表面感情。

    3、通道摩擦风险

晚近,中国1971施工机械通道量有所放针。,如此,国际贸易摩擦的风险也在放针。。美

国、像欧盟这样的事物的发达民族正使用他们的优势。,技术法规的继续采用、基准、密押等中名辞,举起义卖

现场技术门槛,构造贸易壁垒,制约中国1971施工机械引起进入。虽然施工机械引起发行

具有很高的国际名声,每一不乱的营销网先前构造在全世界。,但侵入的通道

种、等同、等同放针,发行人将面临面对必然的通道摩擦风险。

    4、汇率变更风险

发行人的进通道事情次要由部下结束,鉴于施工机械引起进通道

近90%的通道给予以雄鹿试图和结算。,人民币汇率变更将接来买卖即时通信

来感情。晚近,人民币欣赏的总趋势是国际货币基金安排(RI)。,人民币欣赏会给事情接来汇兑进项,但

削弱发行引起的海内竟争最大限度的,对通道事情发作必然负表表面感情。

    5、销售额测定风险

分派者的销售额次要采用代劳商的销售额测定。。眼前,分派者代劳分为国际代代相传

理与国外的代劳。代劳商先前与发行人签字了代劳一致。,代劳一致称许在称许的证明区域内停止。

领域内的独占度,换句话说,代劳商不克不及销售额公司对手的引起WH。。

代劳商获利与引起义卖竟争最大限度的、供给的即时性和静止代理人会感情发行人和代劳人

事情合作作品的不乱性。Agent网的销售额最大限度的、不乱性和述说者周旋代劳网的最大限度的

姑息性能扩张和销售额继续增长的必要,对发行人的开展很要紧,有必然的代劳销售额作风。

险。

    发行人引起销售额跑过中无怨接受部门客户采用堆抵押权存款结算的支付方法,发行人和

堆签字合作作品一致,为发行引起的客户抚养抵押权满足需要,学者为主顾抚养相片

应存款辩解,这是施工机械业的一种遍及做法。。同时,鉴于施工机械引起价钱昂扬,为

巩固引起义卖竟争最大限度的,发行人采用部门施工机械引起分期销售额测定,晚近

跟随公司片面销售额上胶料的放针和T的放针,发行人在过来三年的应收记述相信

增长快,2008年、2009年、2010年度合日记的应收记述相信廉价出售

96,万元、182,万元、389,万元、904,万元。虽然不愿意发行人采用

分期支付销售额时,客户资历、长处、诚信谨慎确认,客户必要抚养相适合的辩解。,

但仍有可能性无法完整姑息客户。,招致发行人面临面对应收记述相信呆账

放针的风险。

    6、交换竞赛加深招致发行人缩减的风险

虽然不愿意发行人在中国1971的系统机构机械中握住要紧地位,中国1971施工机械业将继续

开展。只是,一方面,发行人面临面对着来自某处LE的竞赛压力。,另一

引起线的开发和延续IM也受到了应战。。跟随侵入的竞赛

晋级局,是否发行人不克不及继续记住其感情竟争最大限度的,将面临面对

义卖份额沦陷风险。

(3)周旋风险

    1、公司管理风险

    发行人先前构造了健全的股票上市的公司管理机构和适合国际和国际本钱义卖请的内

机关把持系统。但跟随同国人节约体制变革的深刻,提高本钱义卖监管,如

范围这些使多样化,果品的出版社不克不及失掉更其的改革。、完成时和调解周旋测定和周旋体制,对分派的可能性感情

人的可继续开展。

    2、劳力资源不可的风险

发行人的资产上胶料、事情上胶料、买卖遮盖区、事情材料、用桩区分分店等同

职员人数明显放针,事情周旋系统发作了巨万使多样化,堆家的职业发行人、任职于、资源分配等方

片面周旋的难度系数将相适合放针。。发行人采用多种办法增进人才引进力度,并经过外

送、使用待在家里的行列功劳目前的劳力资源,宽宏大量的的有阅历的的买卖脊梁骨先前无怨接受行列。,在公务员机

从规则上讲,它有良好的人才引进规则和绝对宽松的体育体制。,但发行人稳步开展。

程中仍将面临面对劳力资源不可的争论。是否发行人消费经纪、销售额、

优点把持、风险周旋及静止事情、周旋最大限度的如鱼离水公司事情的调解

的请,人员培训、安排测定和周旋体制不克不及更其完成时和举起,这将招致相适合的柄状物。

和周旋风险,感情发行人的可继续经纪。

    3、海内使就职周旋的风险

跟随发行人国际化战术的开展,将来敝将继续增进对海内义卖的使就职力度。,部门地

民族构造消费基地。鉴于海内使就职者的民族国家组织、节约、法度境遇和民族外交是巨万的。

差别,相互相干外交保险单、规章规则也有必然的风险。,发行方侵入的海内事情参战将是

受这些代理人感情。

(4)保险单风险

    1、境遇保护风险

跟随各界对城市境遇公关的关怀越来越多地放针,环保DEP对自动车排放和噪声的感情

对这些按生活指数调整的限度局限将更其顽固的和顽固的。。范围LIG污染排放限值和测量方法、Ⅳ

阶段性规则,中国1971III排放基准眼前已片面实现。,民族IV排放基准从七月2010月1日开端

实现。自动车污染排放国Ⅲ、民族IV基准与民族II基准,顽固的规则污染排放限值

值。施工机械引起也比照ABO家具。,环保节能引起的功劳与使用

相当施工机械业开展的主流,是否发行人无法即时相识的人技术、引起晋级以姑息环保必要

求,将发放发行人。经纪接来负表表面感情。

    2、财政收入的风险

    2009 年 12 月库房、民族发改委、产业与信息化部、海关总署、民族税务总局、民族精神

局并有印发了《在起作用的调解重大的技术设备通道财政收入保险单的预示》(财关税[2009]55 号)。

保险单规则,从七月2009月1日起,支撑民居开展的次要技术设备

通道所需的键入组分和最重要的,通道环节免征通道关税和增值课税。从2010

7月10日,徐工机械100t全路发脾气、Crawler Crane:200万t由于、40

具体的泵车、压路机、摊铺机、装载机、通道七类架桥产业装置键入零

部及最重要的,通道环节免征通道关税和增值课税,只是是否就是这样保险单交替了,将发放发行人。

本钱把持接来负表表面感情。

眼前,发行人执行了通道免付关税的财政收入保险单。,执行先征退的退还已缴税款计算

法。虽然进通道公司自 1997 年创办以后次要通道引起授予的通道退还已缴税款保险单和退还已缴税款率无

重大的使多样化,并在容易微观节约形势下引起不愉快通道,压下机电通道退还已缴税款率的可能性性

小,但在侵入,是否退还已缴税款保险单和退还已缴税款率的次要亲身经历,将发放发行人。净赚接来必然

的不顺感情。

    (3)微观保险单形成的外部境遇动摇风险

    施工机械业的查问与民族的正规军资产和基础设施构成使就职地平纬度相互相干,而正规军资产

微观调控对基础设施构成使就职有很大感情。。2009年前,中国1971诡计4兆大节约系统

节约引起不愉快保险单,推进施工机械业的查问增长。不久以前,民族启动了保证性构成支撑任务。

良好的构成方针也巩固了对FUT的秘密。。但侵入民族的微观保险单仍有

不决定,是否民族对正规军资产和基础设施的使就职是明显的,将发行

人类净值增加率最大限度的有必然感情。

                      第三链杆 用以筹措借入本钱的公司债发行、列表概述

每一是第每一。、用以筹措借入本钱的公司债发行总和

    徐工形成环状施工机械常备的限定的公司2011年公司票据(第一期)(以下简化“比较期债

金融票据的发行总和为30亿元。。

    二、用以筹措借入本钱的公司债发行审批机构和编号

    比较期用以筹措借入本钱的公司债先前中国1971纽带人的监督周旋委任状证监批准[2011]2078号用纸遮盖批准过来的发行。

    三、用以筹措借入本钱的公司债发行测定与发行目的

    比较期用以筹措借入本钱的公司债发行采用网上承认大众使就职者过来的发行和网下承认机构使就职者一致发行

多种方法的联合收割机。鉴于时间主要的的网上预定实时买卖,离线订阅是由发行人和协同主席做出的。

承销品销售额商范围询价分派销售额。

发行容易用以筹措借入本钱的公司债的对象是每一虚声的政府债券:

网上过来的发行:懂得中国1971纽带完整适合簿深圳分科纽带记述

社会大众使就职者(民族法)、被熏倒法度制止购买行为的。。

离线一致述说:懂得中国1971纽带完整适合簿深圳分科纽带记述

机构使就职者(民族法)、被熏倒法度制止购买行为的。。

    四、次要承销品销售额商和用以筹措借入本钱的公司债发行社团分子

    比较期用以筹措借入本钱的公司债由并有承销品销售额商瑞信方正纽带限定的归咎于公司和中国1971国际堆家的职业常备的限定的公司组

承销品销售额商以廉价出售结算方法承销品销售额。

    比较期用以筹措借入本钱的公司债的保举人及并有承销品销售额商为瑞信方正纽带限定的归咎于公司,并有承销品销售额商为

中国1971国际堆家的职业常备的限定的公司,副承销品销售额商是宏源纽带限定的归咎于公司和Guotai Junan Securitie

公司。

    五、用以筹措借入本钱的公司债票面重要性

    比较期用以筹措借入本钱的公司债票面总结为 100 元。

    六、用以筹措借入本钱的公司债最后期限

    比较期用以筹措借入本钱的公司债存续期为 5 年。

    七、发行首日

    比较期用以筹措借入本钱的公司债发行首日为 2011 年 12 月 29 日。

    八、起息日

容易用以筹措借入本钱的公司债的开秤日期为2011个月,12个月为29天。。

    九、付息日期

    比较期用以筹措借入本钱的公司债的付息日期为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 29 日。法定假期或节假日

息日,它将延伸到接下来的1个任务日。;每个利钱决定性的都不加利钱。。

    十、慎重拟定日期

容易用以筹措借入本钱的公司债慎重拟定日期为2016个月,12个月为29天。。

    十一、兑付日期

    比较期用以筹措借入本钱的公司债的兑付日期为 2016 年 12 月 29 日。法定假期或节假日息日,以后推姗姗来迟

接下来的1个任务日;延期支付无附加利钱。

    十二、用以筹措借入本钱的公司债货币利率及其决定

移动用以筹措借入本钱的公司债是正规军货币利率用以筹措借入本钱的公司债,眼前的用以筹措借入本钱的公司债是在线发行和脱机发行的。,名年货币利率

速度将鉴于述说时的离线查询的比分。,由发行人和并有承销品销售额商比照民族使关心规则协同协商确

定为 。

    十三个的、基金决定性的和决定性的总结

容易用以筹措借入本钱的公司债扩音机度货币利率按单一货币利率计算。,被熏倒复利。利钱每年付一次。,慎重拟定一次还本,鞋楦一期

利钱是用基金决定性的的。。年度用以筹措借入本钱的公司债对使就职者的利钱决定性的额

者鉴于利钱完整适合日收盘时所懂得的比较期用以筹措借入本钱的公司债票面总和与对应的名年货币利率率的作品;于兑

付日向使就职者决定性的的本息总结为使就职者鉴于兑付完整适合日收盘时所懂得的比较期用以筹措借入本钱的公司债鞋楦

懂得用以筹措借入本钱的公司债的第一期和本息利钱。

    十四岁、信誉等级和信誉评级机构

    经中诚信专业综合考试评定(信评委函字[2011]052 号),发行人的主部信誉等。级为 AAA,

用以筹措借入本钱的公司债信誉评级为AAA。

    十五个人组成的橄榄球队、资产筹措识别

容易发行Bonds 300,000万元。,网上过来的发行30,000万元。,NET版本270,000 万

元。比较期用以筹措借入本钱的公司债估及发行费后来的的净募集资产已于 2011 年 12 月 30 日汇入公司在中国1971

堆徐州分科贩卖部开立存款记述。江苏省Yajincheng会计事务所

事情有效权常备的限定的公司(以下简化苏亚金成)、对发行人记述的离线发行和资产转变

随后,停止了验资。,并述说了苏雅专项审计的等同[ 2011 ] 260。、苏亚特殊法庭〔2011〕261与苏

ASEI〔2011〕76年度验资泄漏,与此同时发行的资产将整个正点到位。。

                   四分之一的节 用以筹措借入本钱的公司债上市与托管根本制约

每一是第每一。、称许的证明机关和用以筹措借入本钱的公司债上市等同

    经深圳纽带买卖所深证上[2012]14 号文称许,眼前的用以筹措借入本钱的公司债将从2012个月1个月发行19个月。

深圳纽带买卖所上市买卖,纽带法典是112055。纽带简化为“11徐旭巩01”。

      二、现行用以筹措借入本钱的公司债托管

范围中国1971纽带买卖所抚养的用以筹措借入本钱的公司债托管证明,容易用以筹措借入本钱的公司债是完整相信的

中国1971纽带完整适合结算限定的归咎于公司深圳分行。

                          第五节 发行人次要财务状况

  每一是第每一。、近三年和每一时间的审计

老挝老挝老挝苏阿晋城审计的财务泄漏,区别发布了苏亚审[2009]288

号、苏亚审[2010]26 号和苏亚审[2011]101 号基准无保存看法的审计泄漏。

      二、过来三年及一段时间的财务日记

                                          合资产亏空表

单位:元

资产        20119月30日2013         201012月31日2013          200912月31日2013        200812月31日2013

移动资产:

货币资产7,389,925,       9,096,550,        5,032,914,      3,022,298,

应收记述票据                 572,155,         911,614,          136,422,        191,688,

应收记述相信               9,042,718,       3,897,100,        1,827,505,        966,920,

先进1,217,972,         706,710,          460,988,        461,324,

应收记述利钱                              -                      -              267,          6,075,

静止应收记述款               705,621,         225,696,          238,915,        533,543,

应收记述股息                     373,             750,              750,            848,

存货                   6,420,791,       5,729,414,        3,499,204,      3,663,057,

移动资产总和25,349,559,      20,567,836,       11,196,969,      8,845,756,

非移动资产:

懂得至慎重拟定使就职                        -                      -                      -           2,000,

长距离的股权使就职               7,463,           6,257,           7,641,           9,381,

正规军资产2,432,791,       2,398,772,       2,333,152,       1,865,527,

正停止到达目的系统机构2,175,094,         521,339,         302,494,         518,601,

无形资产1,325,869,       1,144,252,       1,037,508,         267,399,

亲善                                  -                      -          68,261,          68,261,

递延所得税资产219,972,         162,663,         126,158,          72,869,

非移动资产完整的:       6,161,191,       4,233,285,       3,875,216,       2,804,041,

资产一共:            31,510,750,      24,801,122,      15,072,186,      11,649,797,

亏空和合伙权益

移动亏空:

短期专款               3,207,981,       1,225,582,        1,334,265,      1,507,032,

必要决定性的的传达,731,464,       4,630,981,        3,647,667,      2,670,151,

周旋相信               3,787,615,       3,580,750,        2,255,080,      1,923,403,

预收现款               1,321,423,         573,654,          440,544,        660,534,

决定性的给职员的支付,344,         175,196,          134,578,         94,913,

应交税务费                 375,991,         225,439,          206,079,         53,663,

周旋利钱                              -               100,            94,                      -

周旋股息                        11,993,         1,088,566,        1,377,556,         541,248,

静止应支付                   1,518,417,         1,024,435,        1,036,896,         462,021,

一年的期间内负流度

150,000,            30,000,          135,000,           70,000,



移动亏空完整的                16,316,232,802        12,554,707,       10,567,764,        7,982,969,

非移动亏空:

长距离的专款                      587,000,            190,000,           70,000,          257,000,

专项应支付                                 -                659,           18,666,           16,858,

递延所得税亏空                             -                         -            7,456,            8,104,

非移动亏空完整的                 587,000,           190,659,           96,122,          281,963,

亏空完整的                    16,903,232,802        12,745,367,       10,663,887,        8,264,932,

合伙权益:

公平合理的事                         2,062,758,         1,031,379,          867,444,          545,087,

本钱公积                     6,435,825,         6,585,575,        1,822,927,        1,367,074,

盈余公积                       313,360,           313,360,           81,290,           74,715,

未分派增加                   5,782,772,         4,115,787,        1,603,851,        1,336,207,

14总公司合伙权益的伴随而来,594,717,        12,046,101,        4,375,514,        3,323,085,

多数合伙权益                    12,800,             9,653,           32,784,           61,779,

合伙权益完整的                14,607,517,        12,055,755,        4,408,298,        3,384,864,

亏空总和和合伙权益31,510,750,        24,801,122,       15,072,186,       11,649,797,

                                                    合增加表

单位:元

一则            2011年前3使驻扎             2010年度               2009年度                2008年度

一、营业总给予                25,233,044,       25,213,901,      20,699,085,       15,889,175,

在监狱里:营业给予                25,233,044,       25,213,901,      20,699,085,       15,889,175,

二、营业总本钱                21,955,101,       21,931,099,      18,702,167,       14,298,343,

在监狱里:营业本钱                19,689,449,       19,743,769,      16,692,332,       12,916,509,

营业税金及附加                   101,274,           87,726,          81,139,           48,915,

销售额费                         980,916,          847,206,         630,413,          477,078,

周旋费                       1,006,510,        1,071,419,       1,184,281,          777,833,

财务费                          40,662,           -3,856,          31,195,           -4,219,

资产减值走慢                     136,287,          184,833,          82,804,           82,226,

加:公允重要性变更给予(损耗)

-                        -                       -                   -

填写-

使就职给予(损耗)

1,206,            31,951,           8,065,         184,106,

列)

在监狱里:合资经纪和合资经纪

-             1,329,                       -                   -

产业使就职进项

三、营业增加(损耗)

3,279,149,         3,314,752,       2,004,983,        1,774,938,

数字赘语栏)

加:营业外给予                   28,851,            89,579,          78,092,          29,991,

减:营业外给予                   10,263,                8,038,        8,132,          15,082,

在监狱里:非移动资产将吃光喝完走慢1,403,                1,883,        2,044,            8,522,

四、增加总和(全损)

3,297,737,         3,396,293,       2,074,942,        1,789,846,

“-”数字赘语栏)

减:所得税务费                  466,472,           477,889,         362,672,         302,332,

五、净赚(净损耗)

2,831,265,         2,918,403,       1,712,270,        1,487,514,

数字赘语栏)

在监狱里:合前的证书合

13,691,                           -                       -                   -

现的净赚

总公司净有效权

2,831,299,         2,926,092,       1,741,265,        1,495,659,

增加

      多数合伙利害                         -34,           -7,688,            -28,994,          -8,144,

六、每股进项

(一)根本每股进项                                                                                     

(二)变稀薄每股进项                                                                                     

七、静止专业综合考试进项

八、专业综合考试进项总和               2,831,265,        2,918,403,          1,712,270,     1,487,514,

总公司的专业综合考试进项

2,831,299,        2,926,092,          1,741,265,     1,495,659,

总和

伴随而来于多数合伙的专业综合考试进项

-34,0            -7,688,          -28,994,0          -8,144,0

益总和

                                                   合现钞流动量表

                                                                                                                  单位:元

一则                    2011年前3使驻扎                2010年度                 2009年度               2008年度

一、经纪参战现钞流动量

销售额商品、在抚养工役制时收到的现钞25,237,195,          21,624,288,        20,654,851,      17,477,045,

收到的税务费使复位 .                           299,776,             329,504,           287,385,         515,186,

收到的静止与经纪参战使关心的现钞             733,691,             303,535,           428,112,         248,806,

现钞流入小计                            26,270,663,          22,257,327,        21,370,349,      18,241,038,

购买行为商品、无怨接受工役制决定性的的现钞            22,993,797,          17,893,208,        14,685,483,      15,202,987,

决定性的给工作随着为工作决定性的的现钞           1,097,309,           1,172,964,           931,799,         797,431,

决定性的的各式各样的税务费                           1,378,136,           1,389,531,         1,147,563,         828,028,

决定性的的静止与经纪参战使关心的现钞           1,380,668,           1,325,884,         1,425,358,         875,584,

现钞流出物小计                            26,849,911,          21,781,588,        18,190,204,      17,704,031,

经纪参战发作的现钞流动量净数                -579,248,             475,738,         3,180,144,         537,006,

二、使就职参战现钞流动量

找来使就职所收到的现钞                                     -                         -             2,260,         168,227,

买到使就职进项所收到的现钞                                 -               100,              8,346,             230,

将吃光喝完正规军资产、无形资产及静止长距离的资产

9,193,            10,169,            223,615,          97,715,

消费回收现净金量

分店及静止事情单位收到的现钞处置

-            91,731,                         -                      -

净金量

收到的静止与使就职参战使关心的现钞                           -                        -             24,024,           6,680,

现钞流入小计                                  9,193,           102,000,            258,246,         272,853,

正规军资产购买行为与构成、无形资产及静止长距离的资产

2,004,511,           887,008,            470,121,         672,929,

消费者决定性的的现钞

使就职所决定性的的现钞                                         -               163,              5,084,           2,000,

从分店和静止事情单位获取现钞决定性的

312,000,                          -                        -         156,969,

净金量

决定性的的静止与使就职参战使关心的现钞                           -                         -                        -                      -

现钞流出物小计                              2,316,511,            887,172,           475,205,         831,899,

使就职参战发作的现钞流动量净数               -2,307,318,           -785,171,          -216,958,        -559,045,

三、筹资参战发作的现钞流动量:

吸取使就职所收到的现钞                          3,181,          4,929,999,                        -                      -

在监狱里:分店吸取多数合伙股权使就职

收到的现钞

专款所收到的现钞                          3,609,729,          2,249,762,         2,260,425,       2,746,108,

发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞

静止与筹资参战使关心的现钞

现钞流入小计                              3,612,910,          7,179,762,         2,260,425,       2,746,108,

还债雇用所决定性的的现钞                      1,220,331,          2,240,935,         2,493,192,       2,196,934,

决定性的股息或增加或决定性的利钱

1,288,074,          544,420,     716,835,     612,351,

现钞

在监狱里:决定性的多数合伙股息                               -                      -                   -                  -

决定性的的静止与筹资参战使关心的现钞                       -           3,417,                   -                  -

在监狱里:分店依法向多数合伙决定性的

-                       -                  -                  -

的现钞

现钞流出物小计                          2,508,405,        2,788,772,   3,210,028,   2,809,286,

筹资参战发作的现钞流动量净数            1,104,504,        4,390,989,    -949,602,     -63,177,

四、汇率变更对现钞的感情额                7,313,          -17,919,      -2,968,      -6,561,

五、现钞和现钞等价物净放针- 1,774,748,        4,063,636,   2,010,615,     -91,778,

加:9年终的现钞和现钞等价物廉价出售,164,673,        5,032,914,   3,022,298,   3,114,077,

六、终点站现钞和现钞等价物廉价出售7,389,925,        9,096,550,   5,032,914,   3,022,298,

                                                                       合合伙权益变更表

                                                                                                                                                                单位:元

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